Sobib kui
- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Strateegia
Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.
Suurimad investeeringud
Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga
| Suurimad investeeringud | |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 8,32% |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 7,48% |
| iShares S&P 500 UCITS ETF | 7,00% |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6,42% |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | 6,17% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | 5,03% |
| iShares Edge MSCI World Value ETF | 4,65% |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 4,02% |
| Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | 3,87% |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR | 3,74% |
Suurimad Eesti investeeringud
| Suurimad Eesti investeeringud | |
|---|---|
| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 2,89% |
| EfTEN Kinnisvarafond AS | 0,98% |
| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,64% |
Varaklassid
Sisenemistasu: 0%
Väljumistasu: 0%
Valitsemistasu: 0,93%
Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.
Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,39%
Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.
