Sobib kui
- kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
- sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
- sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Strateegia
Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.
Suurimad investeeringud
Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga
| Suurimad investeeringud | |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 11,57% |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 9,87% |
| Nordea 1 - Global Stars Equity Fund | 8,35% |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt | 6,98% |
| RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund | 4,89% |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond | 4,29% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 4,21% |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 3,99% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | 3,81% |
| Hermes Global Emerging Markets Fund | 3,74% |
Suurimad Eesti investeeringud
| Suurimad Eesti investeeringud | |
|---|---|
| EfTEN Kinnisvarafond II AS | 3,81% |
| EfTEN Kinnisvarafond AS | 1,34% |
| Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030 | 0,85% |
Varaklassid
Sisenemistasu: 0%
Väljumistasu: 0%
Valitsemistasu: 0,93%
Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.
Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,39%
Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.
